Bankafschrift naar e-Boekhouden importeren

Waarom een bestandsimport naast de bankkoppeling?

e-Boekhouden.nl kan bij veel Nederlandse banken je transacties automatisch ophalen via een bankkoppeling, en dat is voor het dagelijkse werk de handigste route. Toch loop je regelmatig tegen situaties aan waarin een handmatige import via een bestand uitkomst biedt. Een koppeling haalt meestal alleen recente mutaties op — wil je een ouder boekjaar verwerken of de eerste maanden vóór je e-Boekhouden ging gebruiken, dan ontbreken die gegevens. Ook een spaarrekening, creditcard of zakelijke rekening bij een bank zonder koppeling laat zich niet automatisch inladen. In die gevallen is je PDF-afschrift omzetten naar een importbestand de snelste manier om je administratie compleet te krijgen.

Je hebt bij e-Boekhouden globaal twee routes. Een CSV importeer je via een kolomkoppeling: je opent bij de betreffende bankrekening de optie om mutaties toe te voegen, kiest het inlezen van een bestand en geeft aan welke kolom de datum, welke het bedrag en welke de omschrijving bevat. Omdat de CSV van Boekstract die velden al netjes gescheiden aanlevert, is dat een kwestie van doorklikken. De tweede route is MT940: dat is een vast bankformaat dat e-Boekhouden zonder handmatige kolomkeuze inleest, inclusief begin- en eindsaldo. Vraagt je administratie om een strakke bankimport met saldocontrole, dan is MT940 vaak net wat prettiger.

Let op een paar details om de import in één keer goed te laten verlopen. Gebruik een datumnotatie die e-Boekhouden accepteert, zorg dat afschrijvingen een minteken hebben en bijschrijvingen positief zijn, en controleer of het decimaalteken klopt. Belangrijk is ook dat je geen dubbele transacties importeert als de koppeling dezelfde periode al had opgehaald. Twijfel je over het formaat, lees dan eerst bankafschrift naar CSV of PDF naar MT940. Gebruik je meerdere pakketten, dan is de aanpak vergelijkbaar met importeren in Exact Online.